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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 426 760.00 | | 426 760.00 | 426 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 247.00 | 217 232.00 | 120 014.00 | 337 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 762.00 | 5 300.00 | 11 462.00 | 16 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 813.00 | 226 876.00 | 563 937.00 | 790 813.00 |
BT Marchandises | 185 580.00 | | 185 580.00 | 185 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BZ Autres créances | 186 080.00 | | 186 080.00 | 186 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 911.00 | | 412 911.00 | 412 911.00 |
CF Disponibilités | 216 534.00 | | 216 534.00 | 216 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 735.00 | | 1 018 735.00 | 1 018 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 549.00 | 226 876.00 | 1 582 673.00 | 1 809 549.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 607.00 | 671 509.00 | | 743 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 112.00 | 72 098.00 | | 103 112.00 |
DL TOTAL (I) | 857 720.00 | 754 607.00 | | 857 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 572.00 | 558 574.00 | | 512 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 2 805.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 216.00 | 107 747.00 | | 150 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 858.00 | 39 056.00 | | 60 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 952.00 | 708 183.00 | | 724 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 673.00 | 1 462 790.00 | | 1 582 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 109.00 | 345 628.00 | | 277 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 394.00 | | 1 383.00 | 792 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 963.00 | 22 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 790 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 409.00 | | | 428 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 560.00 | | 1 383.00 | 338 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 922.00 | 24 655.00 | | 196 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 273.00 | 24 655.00 | | 195 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
UX Autres créances clients | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 573.00 | 64 729.00 | 318 654.00 | 512 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 081.00 | 186 081.00 | | 186 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 472.00 | 203 710.00 | 16 762.00 | 220 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 953.00 | 277 110.00 | 318 654.00 | 724 953.00 |