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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 962.00 | 817 929.00 | 52 034.00 | 869 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 122.00 | 102 418.00 | 35 704.00 | 138 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 085.00 | 920 347.00 | 87 738.00 | 1 008 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 981.00 | 115 565.00 | 704 416.00 | 819 981.00 |
BZ Autres créances | 831 857.00 | | 831 857.00 | 831 857.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 216.00 | 115 565.00 | 1 542 651.00 | 1 658 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 301.00 | 1 035 912.00 | 1 630 389.00 | 2 666 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 846.00 | | | 148 846.00 |
DK Provisions réglementées | 714.00 | | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 298.00 | | | 1 106 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 015.00 | | | 205 015.00 |
EA Autres dettes | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 627.00 | | | 1 417 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 389.00 | | | 1 630 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 627.00 | | | 1 417 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 975.00 | 908 825.00 | 2 996 800.00 | 2 087 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 975.00 | 908 825.00 | 2 996 800.00 | 2 087 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 074.00 | | | -12 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 632.00 | | | 3 084 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 786.00 | | | 2 935 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 846.00 | | | 148 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 746.00 | | 60 161.00 | 965 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 822.00 | 1 008 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 822.00 | 1 008 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 746.00 | | 60 161.00 | 965 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 830.00 | 67 636.00 | 17 120.00 | 869 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 830.00 | 67 636.00 | 17 120.00 | 869 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | 714.00 | 373.00 | 373.00 |
6T Sur comptes clients | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 938.00 | 714.00 | 373.00 | 115 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 714.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 298.00 | 1 106 298.00 | | 1 106 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
UX Autres créances clients | 681 303.00 | 681 303.00 | | 681 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 678.00 | 138 678.00 | | 138 678.00 |
VB T. V. A. | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VC Groupe et associés | 661 836.00 | 661 836.00 | | 661 836.00 |
VI Groupe et associés | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 838.00 | 1 651 838.00 | | 1 651 838.00 |
VW T.V.A. | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 627.00 | 1 417 627.00 | | 1 417 627.00 |