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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 2 874.00 | 3 275.00 | 6 149.00 |
AP Constructions | 57 860.00 | 53 972.00 | 3 888.00 | 57 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 286.00 | 1 478 945.00 | 182 341.00 | 1 661 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 805.00 | 179 612.00 | 52 193.00 | 231 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BF Prêts | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 990.00 | | 135 990.00 | 135 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 060.00 | 1 715 403.00 | 464 657.00 | 2 180 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 396.00 | | 1 723 396.00 | 1 723 396.00 |
BN En cours de production de biens | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 196.00 | 17 856.00 | 1 328 340.00 | 1 346 196.00 |
BZ Autres créances | 544 632.00 | | 544 632.00 | 544 632.00 |
CF Disponibilités | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 259.00 | 17 856.00 | 4 099 404.00 | 4 117 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 319.00 | 1 733 259.00 | 4 564 060.00 | 6 297 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 430.00 | 63 586.00 | | 64 430.00 |
DG Autres réserves | 1 369 285.00 | 1 353 245.00 | | 1 369 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 113.00 | 16 884.00 | | 59 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 110 828.00 | 3 055 217.00 | | 3 110 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 161.00 | 443 372.00 | | 426 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 079.00 | 488 079.00 | | 488 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 992.00 | 18 326.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 515.00 | 256 778.00 | | 341 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 486.00 | 183 320.00 | | 195 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 232.00 | 1 401 342.00 | | 1 453 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 060.00 | 4 456 559.00 | | 4 564 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 135.00 | 80 582.00 | 52 313.00 | 1 687 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 1 537.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 798.00 | 79 044.00 | 52 313.00 | 1 685 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 272.00 | 17 581.00 | 16 998.00 | 17 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 272.00 | 17 581.00 | 16 998.00 | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | 17 581.00 | 16 998.00 | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 079.00 | | | 488 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 515.00 | | | 341 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 768.00 | | | 142 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 161.00 | 50 821.00 | 375 341.00 | 426 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893 971.00 | 1 893 971.00 | | 1 893 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 738.00 | 1 893 971.00 | | 2 036 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 240.00 | 50 821.00 | 375 341.00 | 1 451 240.00 |