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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 347.00 | | 526 347.00 | 526 347.00 |
BZ Autres créances | 240 067.00 | | 240 067.00 | 240 067.00 |
CF Disponibilités | 135 386.00 | | 135 386.00 | 135 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 453.00 | | 375 453.00 | 375 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 800.00 | | 901 800.00 | 901 800.00 |
CU Autres participations | 487 110.00 | | 487 110.00 | 487 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 592 234.00 | | | 592 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 872 793.00 | | | 872 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
EA Autres dettes | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 800.00 | | | 901 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 067.00 | 240 067.00 | | 240 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 304.00 | 240 067.00 | 39 237.00 | 279 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |