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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 326.00 | 20 627.00 | 1 699.00 | 22 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 242.00 | 29 863.00 | 6 379.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 216.00 | 50 490.00 | 13 726.00 | 64 216.00 |
BN En cours de production de biens | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 430.00 | | 959 430.00 | 959 430.00 |
BZ Autres créances | 200 968.00 | | 200 968.00 | 200 968.00 |
CF Disponibilités | 571 394.00 | | 571 394.00 | 571 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 999.00 | | 1 849 999.00 | 1 849 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 215.00 | 50 490.00 | 1 863 725.00 | 1 914 215.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 681 462.00 | 680 364.00 | | 681 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 179.00 | 1 098.00 | | 57 179.00 |
DL TOTAL (I) | 747 441.00 | 690 262.00 | | 747 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 672.00 | 1 729.00 | | 336 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 514.00 | 14 569.00 | | 37 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 008.00 | 341 588.00 | | 472 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 639.00 | 180 814.00 | | 268 639.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 285.00 | 540 153.00 | | 1 116 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 725.00 | 1 230 415.00 | | 1 863 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 691.00 | 540 153.00 | | 1 112 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | 1 729.00 | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 629.00 | | 7 627.00 | 58 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 64 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 58 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 980.00 | | 7 627.00 | 52 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 259.00 | 5 270.00 | 2 040.00 | 47 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 259.00 | 5 270.00 | 2 040.00 | 47 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 008.00 | 472 008.00 | | 472 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 959 430.00 | 959 430.00 | | 959 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 214.00 | 331 620.00 | 3 594.00 | 335 214.00 |
VI Groupe et associés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 130.00 | | | 336 130.00 |
VP Divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 722.00 | 131 722.00 | | 131 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 166.00 | 1 170 687.00 | 5 479.00 | 1 176 166.00 |
VW T.V.A. | 192 607.00 | 192 607.00 | | 192 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 285.00 | 1 112 691.00 | 3 594.00 | 1 116 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 687.00 | 11 740.00 | | 14 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 354.00 | 7 731.00 | | 10 354.00 |
ST Autres comptes | 171 300.00 | 143 665.00 | | 171 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 425.00 | 52 306.00 | | 57 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 235.00 | 76 059.00 | | 88 235.00 |
YT Sous‐traitance | 681 601.00 | 251 211.00 | | 681 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 687.00 | 11 740.00 | | 14 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 899.00 | 283 599.00 | | 504 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 665.00 | 150 567.00 | | 273 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 680.00 | 454 913.00 | | 920 680.00 |