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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 452.00 | 20 810.00 | 641.00 | 21 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 391.00 | 23 189.00 | 62 201.00 | 85 391.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 194 664.00 | | 194 664.00 | 194 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 818.00 | | 286 818.00 | 286 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 209.00 | 23 189.00 | 349 019.00 | 372 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 225.00 | 168 347.00 | | 193 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 364.00 | 24 878.00 | | 25 364.00 |
DL TOTAL (I) | 227 389.00 | 202 025.00 | | 227 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 224.00 | 66 931.00 | | 72 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | 1 199.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 22 271.00 | | 16 561.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 474.00 | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 526.00 | 29 739.00 | | 31 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 631.00 | 120 724.00 | | 121 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 019.00 | 322 748.00 | | 349 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
FD Production vendue biens | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
FG Production vendue services | 84 237.00 | 1 385.00 | 85 622.00 | 84 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 598.00 | 1 385.00 | 117 983.00 | 116 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 9 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 390.00 | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 455.00 | 130 732.00 | | 129 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 091.00 | 105 854.00 | | 104 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 364.00 | 24 878.00 | | 25 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 286.00 | | 1 776.00 | 84 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 85 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 21 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | | 816.00 | 21 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 600.00 | | 960.00 | 60 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 686.00 | 175.00 | 671.00 | 23 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 175.00 | 671.00 | 21 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UX Autres créances clients | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |