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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084.00 | 809.00 | 275.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 908.00 | 178.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170.00 | 1 717.00 | 453.00 | 2 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 963.00 | 655.00 | 109 308.00 | 109 963.00 |
CF Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 606.00 | 655.00 | 168 951.00 | 169 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 775.00 | 2 372.00 | 169 404.00 | 171 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 634.00 | -74 973.00 | | -87 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259.00 | -12 662.00 | | 8 259.00 |
DL TOTAL (I) | -74 375.00 | -82 634.00 | | -74 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 027.00 | 272 500.00 | | 238 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 770.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 470.00 | 6 754.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 779.00 | 280 024.00 | | 243 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 404.00 | 197 390.00 | | 169 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 598.00 | 14 617.00 | | 40 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 339.00 | 27 279.00 | | 32 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 259.00 | -12 662.00 | | 8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430.00 | | 740.00 | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | 740.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | 287.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 287.00 | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 238 027.00 | 238 027.00 | | 238 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 779.00 | 243 779.00 | | 243 779.00 |