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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 900.00 | 12 315.00 | 9 585.00 | 21 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 869.00 | 49 490.00 | 23 379.00 | 72 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 944.00 | 61 805.00 | 33 139.00 | 94 944.00 |
BN En cours de production de biens | 568 440.00 | | 568 440.00 | 568 440.00 |
BT Marchandises | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 188.00 | | 698 188.00 | 698 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 132.00 | 61 805.00 | 731 327.00 | 793 132.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 865.00 | 311 865.00 | | 311 865.00 |
DH Report à nouveau | -169 305.00 | -149 971.00 | | -169 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 707.00 | -19 334.00 | | -38 707.00 |
DL TOTAL (I) | 112 238.00 | 150 945.00 | | 112 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 419.00 | 199 307.00 | | 184 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937.00 | 2 102.00 | | 12 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 101 142.00 | | 97 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 854.00 | 229 140.00 | | 147 854.00 |
EA Autres dettes | 176 625.00 | 168 859.00 | | 176 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 089.00 | 700 550.00 | | 619 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 327.00 | 851 495.00 | | 731 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 850.00 | 501 243.00 | | 449 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 11 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 819.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 553.00 | 295.00 | | 11 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 553.00 | 4 084.00 | | 11 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 553.00 | 12 312.00 | | -11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 861.00 | 171 076.00 | | 14 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 568.00 | 190 410.00 | | 53 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 707.00 | -19 334.00 | | -38 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 986.00 | 16 819.00 | | 44 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 986.00 | 16 819.00 | | 44 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 223.00 | 147 223.00 | | 147 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 625.00 | 176 625.00 | | 176 625.00 |
VB T. V. A. | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 419.00 | 15 180.00 | 63 767.00 | 184 419.00 |
VI Groupe et associés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 089.00 | 449 850.00 | 63 767.00 | 619 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | 13 019.00 | | 8 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | 14 997.00 | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 10 436.00 | 14 858.00 | | 10 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 657.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 084.00 | 13 676.00 | | 9 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685.00 | 154 244.00 | | 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 075.00 | 43 595.00 | | 4 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 470.00 | 29 855.00 | | 12 470.00 |