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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 295.00 | 38 239.00 | 1 056.00 | 39 295.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 803.00 | 29 926.00 | 11 877.00 | 41 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 848.00 | 68 164.00 | 26 684.00 | 94 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 116.00 | 47 737.00 | 878 379.00 | 926 116.00 |
BZ Autres créances | 111 695.00 | | 111 695.00 | 111 695.00 |
CF Disponibilités | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 448.00 | 47 737.00 | 1 003 711.00 | 1 051 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 296.00 | 115 901.00 | 1 030 394.00 | 1 146 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
DH Report à nouveau | | -2 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 923.00 | 126 698.00 | | 123 923.00 |
DL TOTAL (I) | 318 270.00 | 318 707.00 | | 318 270.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013.00 | 45 013.00 | | 1 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 98.00 | 2 759.00 | | 98.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111.00 | 47 772.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 827.00 | 33 089.00 | | 24 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 668.00 | | | 251 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 445.00 | 80 598.00 | | 139 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 557.00 | 232 124.00 | | 287 557.00 |
EA Autres dettes | 7 518.00 | 12 220.00 | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 013.00 | 358 031.00 | | 711 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 394.00 | 724 509.00 | | 1 030 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 411.00 | 335 866.00 | | 701 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649.00 | 330.00 | | 2 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 752 053.00 | | 752 053.00 | 752 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 053.00 | | 752 053.00 | 752 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 22 299.00 | | 15 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 648.00 | 716 506.00 | | 848 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 725.00 | 589 808.00 | | 724 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 923.00 | 126 698.00 | | 123 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 376.00 | 10 789.00 | | 57 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 386.00 | 3 853.00 | | 34 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 990.00 | 6 936.00 | | 22 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 772.00 | | 46 661.00 | 47 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 772.00 | | 46 661.00 | 47 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 185.00 | 259 185.00 | | 259 185.00 |
UX Autres créances clients | 111 695.00 | | | 111 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 178.00 | 12 576.00 | 9 602.00 | 22 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 811.00 | 1 037 811.00 | | 1 037 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 013.00 | 701 411.00 | 9 602.00 | 711 013.00 |