| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 308.00 | 6 325.00 | 2 984.00 | 9 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 743.00 | 6 325.00 | 1 711 418.00 | 1 717 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 630.00 | | 187 630.00 | 187 630.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 965.00 | | 310 965.00 | 310 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 708.00 | 6 325.00 | 2 022 383.00 | 2 028 708.00 |
CU Autres participations | 1 705 825.00 | | 1 705 825.00 | 1 705 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
DH Report à nouveau | 241 664.00 | 291 877.00 | | 241 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 620.00 | -50 213.00 | | 408 620.00 |
DK Provisions réglementées | 52 513.00 | 44 636.00 | | 52 513.00 |
DL TOTAL (I) | 808 155.00 | 391 658.00 | | 808 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 438.00 | 611 175.00 | | 405 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 093.00 | 879 027.00 | | 688 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 34 978.00 | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 070.00 | 107 726.00 | | 87 070.00 |
EA Autres dettes | 11 995.00 | 21 995.00 | | 11 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714.00 | 850.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 228.00 | 1 655 751.00 | | 1 214 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 383.00 | 2 047 409.00 | | 2 022 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 709.00 | 1 252 077.00 | | 1 018 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 718.00 | | 437 718.00 | 437 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 718.00 | | 437 718.00 | 437 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 935.00 | 4 838.00 | | 4 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | 1 726.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 1 726.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 135.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | 2 363.00 | | 2 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 877.00 | 10 503.00 | | 7 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776.00 | 13 000.00 | | 10 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -11 275.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 501.00 | 319 410.00 | | 849 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 881.00 | 369 623.00 | | 440 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 620.00 | -50 213.00 | | 408 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 465.00 | 4 295.00 | | 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 575.00 | | 960.00 | 1 729 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 792.00 | 1 717 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 494.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 297.00 | 9 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 646.00 | | 960.00 | 17 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 435.00 | | | 1 708 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 906.00 | 2 210.00 | 12 792.00 | 16 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 2 210.00 | 9 297.00 | 13 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 636.00 | 7 877.00 | | 44 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 636.00 | 7 877.00 | | 44 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 156.00 | 687 156.00 | | 687 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 187 630.00 | 187 630.00 | | 187 630.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 438.00 | 209 919.00 | 195 518.00 | 405 438.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 851.00 | | | 204 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 444.00 | 191 834.00 | 2 610.00 | 194 444.00 |
VW T.V.A. | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 228.00 | 1 018 709.00 | 195 518.00 | 1 214 228.00 |