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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 9 202.00 | 5 889.00 | 3 313.00 | 9 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 489.00 | 84 835.00 | 11 654.00 | 96 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 139.00 | 272 654.00 | 106 485.00 | 379 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 830.00 | 363 378.00 | 321 452.00 | 684 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
CF Disponibilités | 455 833.00 | | 455 833.00 | 455 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 283.00 | | 652 283.00 | 652 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 113.00 | 363 378.00 | 973 735.00 | 1 337 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 168.00 | 260 042.00 | | 266 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 174.00 | 86 126.00 | | 114 174.00 |
DL TOTAL (I) | 391 342.00 | 357 168.00 | | 391 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 885.00 | 315 399.00 | | 242 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 782.00 | 96 499.00 | | 114 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | 43 300.00 | | 39 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 695.00 | 105 901.00 | | 184 695.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 393.00 | 561 130.00 | | 582 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 735.00 | 918 298.00 | | 973 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 584.00 | | 14 246.00 | 670 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 584.00 | | 14 246.00 | 470 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 670.00 | 32 708.00 | | 330 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 670.00 | 32 708.00 | | 330 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 717.00 | 73 505.00 | 169 212.00 | 242 717.00 |
VI Groupe et associés | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 393.00 | 413 181.00 | 169 212.00 | 582 393.00 |