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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 010.00 | | 2 970 010.00 | 2 970 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BZ Autres créances | 439 695.00 | | 439 695.00 | 439 695.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 008.00 | | 449 008.00 | 449 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 019.00 | | 3 419 019.00 | 3 419 019.00 |
CU Autres participations | 2 970 010.00 | | 2 970 010.00 | 2 970 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 535.00 | 12 594.00 | | 35 535.00 |
DH Report à nouveau | 435 883.00 | -135 560.00 | | 435 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 738.00 | 594 384.00 | | -40 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 680.00 | 1 471 418.00 | | 1 430 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 210.00 | 2 079 074.00 | | 1 963 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 13 879.00 | | 25 129.00 |
EA Autres dettes | | 113 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 988 339.00 | 2 206 293.00 | | 1 988 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 019.00 | 3 677 710.00 | | 3 419 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505.00 | 651 146.00 | | 7 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 243.00 | 56 762.00 | | 48 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 738.00 | 594 384.00 | | -40 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 010.00 | | | 2 970 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 010.00 | | | 2 970 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UX Autres créances clients | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VC Groupe et associés | 439 695.00 | | | 439 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 210.00 | 1 963 210.00 | | 1 963 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 200.00 | 447 200.00 | 447 200.00 | 447 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 339.00 | 1 988 339.00 | | 1 988 339.00 |