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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 275.00 | 43 603.00 | 12 672.00 | 56 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 588.00 | 62 787.00 | 74 801.00 | 137 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 829.00 | 107 095.00 | 297 733.00 | 404 829.00 |
BT Marchandises | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 254.00 | 107 095.00 | 344 159.00 | 451 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 49 042.00 | 25 468.00 | | 49 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 352.00 | 23 574.00 | | -80 352.00 |
DL TOTAL (I) | -19 740.00 | 60 612.00 | | -19 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 220.00 | 40 631.00 | | 102 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 105.00 | 152 097.00 | | 151 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 056.00 | 75 943.00 | | 47 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 517.00 | 49 343.00 | | 63 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 898.00 | 318 014.00 | | 363 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 159.00 | 378 626.00 | | 344 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 898.00 | | | 263 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 356.00 | | 226 356.00 | 226 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 356.00 | | 226 356.00 | 226 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 136.00 | |
GE Autres charges | | | 14 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 041.00 | 12 368.00 | | 10 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 443.00 | 5 002.00 | | 6 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 2 154.00 | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 2 154.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | 100 541.00 | | -2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 304.00 | 419 654.00 | | 265 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 656.00 | 396 080.00 | | 345 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 352.00 | 23 574.00 | | -80 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 667.00 | | 9 162.00 | 395 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 706.00 | | | 210 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 701.00 | | 9 162.00 | 184 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 961.00 | 17 136.00 | | 89 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 255.00 | 17 136.00 | | 89 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 220.00 | 2 220.00 | 91 555.00 | 102 220.00 |
VI Groupe et associés | 151 105.00 | 151 105.00 | | 151 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VW T.V.A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 898.00 | 263 898.00 | 91 555.00 | 363 898.00 |