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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 858.00 | | 760 858.00 | 760 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BZ Autres créances | 768 020.00 | | 768 020.00 | 768 020.00 |
CF Disponibilités | 360 545.00 | | 360 545.00 | 360 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 766.00 | | 1 267 766.00 | 1 267 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 624.00 | | 2 028 624.00 | 2 028 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 759 858.00 | | 759 858.00 | 759 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 1 131 457.00 | 968 309.00 | | 1 131 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 482.00 | 193 148.00 | | 55 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 179.00 | 1 892 697.00 | | 1 918 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 104.00 | 36 514.00 | | 29 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 719.00 | 71 537.00 | | 78 719.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 445.00 | 110 673.00 | | 110 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 624.00 | 2 003 370.00 | | 2 028 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 445.00 | 110 673.00 | | 110 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 388.00 | 80 794.00 | | 83 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 751.00 | 47 154.00 | | 32 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 274.00 | 524 915.00 | | 366 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 791.00 | 331 767.00 | | 310 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 482.00 | 193 148.00 | | 55 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 358.00 | | 7 500.00 | 753 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 358.00 | | 7 500.00 | 753 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 527.00 | 753 527.00 | | 753 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 220.00 | 907 220.00 | | 907 220.00 |
VW T.V.A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 628.00 | 17 456.00 | | 17 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 180.00 | 1 947.00 | | 3 180.00 |
ST Autres comptes | 633.00 | 650.00 | | 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 324.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 950.00 | 17 780.00 | | 17 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652.00 | | | 652.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 813.00 | 2 597.00 | | 3 813.00 |