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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 742.00 | 24 797.00 | 1 945.00 | 26 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 512.00 | 25 589.00 | 9 922.00 | 35 512.00 |
BT Marchandises | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 891.00 | | 165 891.00 | 165 891.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 212.00 | | 251 212.00 | 251 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 725.00 | 25 589.00 | 261 135.00 | 286 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -50 391.00 | | | -50 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DL TOTAL (I) | -13 409.00 | | | -13 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 545.00 | | | 274 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 135.00 | | | 261 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 545.00 | | | 274 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 661.00 | | 675 661.00 | 675 661.00 |
FG Production vendue services | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 449.00 | | 680 449.00 | 680 449.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | | | -4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 939.00 | | | 694 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 757.00 | | | 666 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 612.00 | | 900.00 | 34 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 842.00 | | 900.00 | 25 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 610.00 | 1 979.00 | | 23 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 818.00 | 1 979.00 | | 22 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 165 891.00 | | | 165 891.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VI Groupe et associés | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VP Divers | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 399.00 | 193 421.00 | 7 977.00 | 201 399.00 |
VW T.V.A. | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 545.00 | 274 545.00 | | 274 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
ST Autres comptes | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
YT Sous‐traitance | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |