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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 035 513.00 | 643 341.00 | 392 172.00 | 1 035 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 888.00 | 648 485.00 | 393 403.00 | 1 041 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
060 Stock marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 369.00 | 1 692.00 | 9 677.00 | 11 369.00 |
072 Créances – Autres | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
084 Disponibilités | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 635.00 | 1 692.00 | 132 943.00 | 134 635.00 |
110 Total général Actif | 1 176 523.00 | 650 177.00 | 526 346.00 | 1 176 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 284.00 | | | 312 284.00 |
230 Autres produits | 709.00 | | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 571.00 | | | 337 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | | | -293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
242 Autres charges externes. | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
252 Charges sociales | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 401.00 | | | 298 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
294 Charges financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 993 960.00 | | | 993 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 434.00 | | | 17 434.00 |