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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 2 986.00 | 435.00 | 3 421.00 |
AH Fonds commercial | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 727.00 | 14 656.00 | 6 071.00 | 20 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 347.00 | 17 642.00 | 54 704.00 | 72 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 758.00 | | 264 758.00 | 264 758.00 |
BZ Autres créances | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CF Disponibilités | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 452.00 | | 348 452.00 | 348 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 800.00 | 17 642.00 | 403 157.00 | 420 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 15 750.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | | -21 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 146.00 | 44 865.00 | | 155 146.00 |
DL TOTAL (I) | 185 421.00 | 40 917.00 | | 185 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 409.00 | 92 940.00 | | 70 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 561.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696.00 | 32 150.00 | | 33 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 004.00 | 92 722.00 | | 113 004.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 5 849.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 735.00 | 270 936.00 | | 217 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 157.00 | 311 854.00 | | 403 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 354.00 | 267 308.00 | | 159 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 757.00 | | 47 235.00 | 27 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 72 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 20 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | 45 658.00 | 3 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | | 710.00 | 22 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 867.00 | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 648.00 | 2 639.00 | 2 644.00 | 17 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | 2 639.00 | 2 644.00 | 14 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 264 758.00 | 264 758.00 | | 264 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 409.00 | 12 028.00 | 58 380.00 | 70 409.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VP Divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 295.00 | 288 585.00 | 1 710.00 | 290 295.00 |
VW T.V.A. | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 735.00 | 159 354.00 | 58 380.00 | 217 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
ST Autres comptes | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
YT Sous‐traitance | 131 797.00 | | | 131 797.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 648.00 | | | 243 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |