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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 492.00 | 35 116.00 | 8 377.00 | 43 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 058.00 | 91 191.00 | 26 867.00 | 118 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 165.00 | 126 306.00 | 117 859.00 | 244 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
BZ Autres créances | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CF Disponibilités | 991 412.00 | | 991 412.00 | 991 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 702.00 | | 1 157 702.00 | 1 157 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 867.00 | 126 306.00 | 1 275 560.00 | 1 401 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 533 395.00 | 516 800.00 | | 533 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 832.00 | 16 595.00 | | 14 832.00 |
DL TOTAL (I) | 823 227.00 | 808 395.00 | | 823 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 735.00 | 27 267.00 | | 14 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 849.00 | 326 664.00 | | 332 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 32 091.00 | | 53 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 521.00 | 50 150.00 | | 51 521.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 334.00 | 436 701.00 | | 452 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 560.00 | 1 245 096.00 | | 1 275 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 222.00 | 421 968.00 | | 450 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 472.00 | | 27 125.00 | 217 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 244 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 161 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 857.00 | | 27 125.00 | 134 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 020.00 | 17 718.00 | 432.00 | 109 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 020.00 | 17 718.00 | 432.00 | 109 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 104.00 | 119 104.00 | | 119 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 732.00 | 12 620.00 | 2 112.00 | 14 732.00 |
VI Groupe et associés | 331 249.00 | 331 249.00 | | 331 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 334.00 | 450 222.00 | 2 112.00 | 452 334.00 |