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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 162 166.00 | | 162 166.00 | 162 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 422.00 | | 176 422.00 | 176 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 394.00 | | 177 394.00 | 177 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 500.00 | | | 1 377 500.00 |
DH Report à nouveau | -483 064.00 | | | -483 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 346 935.00 | | | -3 346 935.00 |
DL TOTAL (I) | -2 452 499.00 | | | -2 452 499.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 057.00 | | | 2 595 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 894.00 | | | 2 596 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 894.00 | | | 2 596 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
FM Production stockée | | | -8 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 350.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 546 045.00 | | | 2 546 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 973.00 | | | 2 745 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 944 983.00 | | | 5 944 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944 983.00 | | | 5 944 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199 009.00 | | | -3 199 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 749.00 | | | 2 751 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 684.00 | | | 6 098 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 346 935.00 | | | -3 346 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121 970.00 | | 8.00 | 9 121 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339.00 | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121 003.00 | 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 103 387.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 103 390.00 | | | 9 103 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 8.00 | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 672.00 | 60 349.00 | 3 176 021.00 | 3 115 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 161.00 | 60 349.00 | 3 170 510.00 | 3 110 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 595 057.00 | 2 595 057.00 | | 2 595 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 894.00 | 2 596 894.00 | | 2 596 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
ST Autres comptes | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | | | 333.00 |
YT Sous‐traitance | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 629.00 | | | 69 629.00 |