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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 298.00 | 42 446.00 | 24 852.00 | 67 298.00 |
040 Immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 412.00 | 48 126.00 | 135 285.00 | 183 412.00 |
060 Stock marchandises | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 966.00 | | 170 966.00 | 170 966.00 |
110 Total général Actif | 354 378.00 | 48 126.00 | 306 252.00 | 354 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 811 130.00 | 763 531.00 | | 811 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 046.00 | 1 489.00 | | 2 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 118.00 | 5 145.00 | | 7 118.00 |
230 Autres produits | 6 210.00 | 7 459.00 | | 6 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 504.00 | 777 624.00 | | 826 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596 224.00 | 566 917.00 | | 596 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 356.00 | -6 031.00 | | -4 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 526.00 | 1 222.00 | | 1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 67 403.00 | 71 772.00 | | 67 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 8 268.00 | | 4 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 152.00 | 116 321.00 | | 118 152.00 |
252 Charges sociales | 10 151.00 | 9 027.00 | | 10 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 488.00 | 5 450.00 | | 5 488.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 81.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 837.00 | 773 027.00 | | 799 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 667.00 | 4 597.00 | | 26 667.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | 1 502.00 | | 771.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 333.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 787.00 | 198.00 | | 2 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | -692.00 | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 884.00 | 6 276.00 | | 21 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 131.00 | | | 54 131.00 |