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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 228.00 | 56 654.00 | 1 574.00 | 58 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 314.00 | 116 655.00 | 114 658.00 | 231 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 833.00 | 184 212.00 | 243 620.00 | 427 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
BN En cours de production de biens | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 075.00 | | 215 075.00 | 215 075.00 |
BZ Autres créances | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
CF Disponibilités | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 198.00 | | 510 198.00 | 510 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 032.00 | 184 212.00 | 753 819.00 | 938 032.00 |
CU Autres participations | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
DL TOTAL (I) | 380 717.00 | | | 380 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
EA Autres dettes | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 101.00 | | | 373 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 819.00 | | | 753 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 575.00 | | | 311 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 384.00 | | 15 065.00 | 416 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 616.00 | 427 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | 289 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 277.00 | | 1 881.00 | 291 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 203.00 | | 13 184.00 | 44 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 392.00 | 21 437.00 | 3 616.00 | 166 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 490.00 | 21 437.00 | 3 616.00 | 155 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 215 075.00 | 215 075.00 | | 215 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 372.00 | 27 846.00 | 58 380.00 | 89 372.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 572.00 | 289 777.00 | 44 794.00 | 334 572.00 |
VW T.V.A. | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 101.00 | 311 575.00 | 58 380.00 | 373 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
ST Autres comptes | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
YT Sous‐traitance | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 031.00 | | | 246 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 464.00 | | | 182 464.00 |
ZE Dividendes | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 467.00 | | | 229 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |