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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | 3 220.00 | 4 144.00 | 7 364.00 |
AN Terrains | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AP Constructions | 243 150.00 | 104 314.00 | 138 837.00 | 243 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 256.00 | | 123 256.00 | 123 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 019.00 | 107 933.00 | 365 087.00 | 473 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 285.00 | 13 044.00 | 108 241.00 | 121 285.00 |
CF Disponibilités | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 811.00 | 13 044.00 | 119 767.00 | 132 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 831.00 | 120 977.00 | 484 854.00 | 605 831.00 |
CU Autres participations | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 000.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 314 087.00 | 295 692.00 | | 314 087.00 |
DH Report à nouveau | | -32 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 004.00 | 51 024.00 | | -9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 394 430.00 | 403 434.00 | | 394 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 431.00 | 10 197.00 | | 33 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 145.00 | 45 001.00 | | 50 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 324.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 535.00 | 599.00 | | 5 535.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 424.00 | 57 771.00 | | 90 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 854.00 | 461 205.00 | | 484 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 332.00 | 51 919.00 | | 67 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | 813.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 278.00 | 91 315.00 | | 48 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 282.00 | 40 292.00 | | 57 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 004.00 | 51 024.00 | | -9 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 222.00 | | 56 797.00 | 416 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 484.00 | | 11 915.00 | 253 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 374.00 | | 44 882.00 | 155 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 178.00 | 13 755.00 | | 94 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 473.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 431.00 | 12 282.00 | | 92 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338.00 | 13 044.00 | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 13 044.00 | 338.00 | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 13 044.00 | 338.00 | 338.00 |
UG ‐ Financières | | 13 044.00 | 338.00 | |