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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 287.00 | 97 961.00 | 9 326.00 | 107 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 870.00 | 46 559.00 | 99 310.00 | 145 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 203.00 | 144 520.00 | 198 683.00 | 343 203.00 |
BT Marchandises | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CF Disponibilités | 128 749.00 | | 128 749.00 | 128 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 809.00 | | 205 809.00 | 205 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 012.00 | 144 520.00 | 404 492.00 | 549 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 649.00 | 127 474.00 | | 159 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 558.00 | 32 175.00 | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 187 457.00 | 167 899.00 | | 187 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 325.00 | 50 367.00 | | 57 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 091.00 | 15 328.00 | | 27 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 515.00 | 74 074.00 | | 75 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 418.00 | 37 212.00 | | 45 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 035.00 | 188 758.00 | | 217 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 492.00 | 356 657.00 | | 404 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 039.00 | 158 535.00 | | 177 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 411.00 | | 107 614.00 | 306 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 822.00 | 343 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 822.00 | 253 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 364.00 | | 107 614.00 | 216 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 137.00 | 33 097.00 | 43 714.00 | 155 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 137.00 | 33 097.00 | 43 714.00 | 155 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 325.00 | 17 328.00 | 39 996.00 | 57 325.00 |
VI Groupe et associés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 736.00 | 20 689.00 | 47.00 | 20 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 035.00 | 177 039.00 | 39 996.00 | 217 035.00 |