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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 130 500.00 | 47 168.00 | 83 331.00 | 130 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 964.00 | 10 134.00 | 6 829.00 | 16 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 116.00 | | 532 116.00 | 532 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 916.00 | 57 303.00 | 1 628 613.00 | 1 685 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BZ Autres créances | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
CF Disponibilités | 1 364 151.00 | | 1 364 151.00 | 1 364 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 625.00 | | 1 493 625.00 | 1 493 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 542.00 | 57 303.00 | 3 122 238.00 | 3 179 542.00 |
CU Autres participations | 991 820.00 | | 991 820.00 | 991 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | 35 796.00 | | 36 850.00 |
DG Autres réserves | 798 346.00 | 746 630.00 | | 798 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 844.00 | 52 770.00 | | 783 844.00 |
DK Provisions réglementées | 3 748.00 | 19 866.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 289.00 | 1 223 562.00 | | 1 991 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 637.00 | 982 783.00 | | 771 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 191.00 | 169 822.00 | | 309 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 6 336.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 116.00 | 9 066.00 | | 44 116.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 9 770.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 949.00 | 1 177 778.00 | | 1 130 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 238.00 | 2 401 340.00 | | 3 122 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 191.00 | | | 309 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183 344.00 | 50 000.00 | | 1 183 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 344.00 | 50 000.00 | | 1 183 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 339.00 | 47 845.00 | | 907 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 412.00 | 8 294.00 | | 10 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 752.00 | 56 139.00 | | 917 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 591.00 | -6 139.00 | | 265 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | 6 722.00 | | 34 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 896.00 | 160 507.00 | | 1 789 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 051.00 | 107 737.00 | | 1 006 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 844.00 | 52 770.00 | | 783 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 387.00 | 6 916.00 | | 50 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | 6 916.00 | | 50 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 866.00 | 10 412.00 | 26 530.00 | 19 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 866.00 | 10 412.00 | 26 530.00 | 19 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 191.00 | 309 191.00 | | 309 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532 117.00 | | 532 117.00 | 532 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 637.00 | 771 637.00 | | 771 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 474.00 | 129 474.00 | | 129 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 591.00 | 129 474.00 | 532 117.00 | 661 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 949.00 | 1 130 949.00 | | 1 130 949.00 |