| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936 412.00 | 831 523.00 | 104 888.00 | 936 412.00 |
AP Constructions | 9 711 532.00 | 9 415 159.00 | 296 372.00 | 9 711 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 706.00 | 1 088 275.00 | 29 430.00 | 1 117 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 787 561.00 | 11 353 856.00 | 433 705.00 | 11 787 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 635.00 | 5 417.00 | 428 218.00 | 433 635.00 |
BZ Autres créances | 1 535 830.00 | | 1 535 830.00 | 1 535 830.00 |
CF Disponibilités | 239 195.00 | | 239 195.00 | 239 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 538.00 | 5 417.00 | 2 293 121.00 | 2 298 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 086 100.00 | 11 359 273.00 | 2 726 827.00 | 14 086 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 300.00 | 420 300.00 | | 420 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DH Report à nouveau | 177 673.00 | -224 792.00 | | 177 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 863.00 | 443 395.00 | | 681 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 827.00 | 506 704.00 | | 77 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 594.00 | 1 145 608.00 | | 1 368 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 700.00 | 149 700.00 | | 59 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 048.00 | 7 883.00 | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 463.00 | 388 178.00 | | 399 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 14 012.00 | | 38 237.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | 108.00 | | 5 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 669.00 | 554 826.00 | | 845 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 232.00 | 1 114 709.00 | | 1 358 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 827.00 | 2 260 317.00 | | 2 726 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 750.00 | 647 972.00 | | 752 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 051 807.00 | 3 702.00 | 2 055 509.00 | 2 051 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 807.00 | 3 702.00 | 2 055 509.00 | 2 051 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 359 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 909.00 | 216 799.00 | | 310 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 909.00 | 216 860.00 | | 310 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 909.00 | 216 860.00 | | 310 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 108.00 | 3 070 896.00 | | 2 754 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 244.00 | 2 627 501.00 | | 2 072 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 863.00 | 443 395.00 | | 681 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 579 024.00 | | 371 208.00 | 11 579 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 670.00 | 11 787 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 670.00 | 10 848 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 253.00 | | 119 160.00 | 817 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758 759.00 | | 252 048.00 | 10 758 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 861 209.00 | 643 798.00 | 151 150.00 | 10 861 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 079.00 | 40 444.00 | | 791 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070 129.00 | 603 353.00 | 151 150.00 | 10 070 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | | 4 338.00 | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | | 4 338.00 | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | | 4 338.00 | 1 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 464.00 | 399 464.00 | | 399 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 669.00 | 309 935.00 | 528 916.00 | 845 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 433 636.00 | 427 963.00 | 5 672.00 | 433 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 830.00 | 79 949.00 | 1 455 881.00 | 1 535 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 913.00 | 543 346.00 | 1 464 566.00 | 2 007 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 184.00 | 752 750.00 | 528 916.00 | 1 348 184.00 |