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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 547.00 | 18 819.00 | 728.00 | 19 547.00 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 768.00 | 24 452.00 | 13 316.00 | 37 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 825.00 | 43 272.00 | 134 554.00 | 177 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 066.00 | 14 934.00 | 332 132.00 | 347 066.00 |
BZ Autres créances | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CF Disponibilités | 1 013 806.00 | | 1 013 806.00 | 1 013 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 429.00 | 14 934.00 | 1 404 495.00 | 1 419 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 254.00 | 58 205.00 | 1 539 048.00 | 1 597 254.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 028.00 | 906 755.00 | | 1 007 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 750.00 | 105 273.00 | | 106 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 028.00 | 1 020 278.00 | | 1 122 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 727.00 | 90 160.00 | | 85 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 72 956.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 638.00 | 72 734.00 | | 85 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 773.00 | 158 259.00 | | 151 773.00 |
EA Autres dettes | 21 027.00 | 11 414.00 | | 21 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 185.00 | 125 436.00 | | 155 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 021.00 | 440 799.00 | | 417 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 048.00 | 1 461 077.00 | | 1 539 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 939.00 | 195 165.00 | | 188 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 196 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 748.00 | 372 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 048.00 | 36 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 047.00 | | | 140 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 182.00 | 5 165.00 | | 41 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | 190 000.00 | | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 746.00 | 5 540.00 | 12 014.00 | 49 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 882.00 | 1 261.00 | 3 323.00 | 20 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 865.00 | 4 279.00 | 8 691.00 | 28 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 718.00 | 9 594.00 | 8 378.00 | 13 718.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
6T Sur comptes clients | 22 224.00 | 14 589.00 | 5 313.00 | 22 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 224.00 | 14 589.00 | 5 313.00 | 22 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 224.00 | 14 589.00 | 5 313.00 | 22 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 589.00 | 5 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 774.00 | 151 774.00 | | 151 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 185.00 | 155 185.00 | | 155 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 495.00 | 310 495.00 | | 310 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 727.00 | 17 812.00 | 67 915.00 | 85 727.00 |
VI Groupe et associés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 623.00 | 376 190.00 | 29 433.00 | 405 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 623.00 | 376 190.00 | 29 433.00 | 405 623.00 |
VW T.V.A. | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 021.00 | 417 021.00 | | 417 021.00 |