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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 031.00 | 804.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 070.00 | 65 258.00 | 43 812.00 | 109 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 484.00 | 88 030.00 | 69 454.00 | 157 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 656.00 | 157 319.00 | 374 337.00 | 531 656.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 261 101.00 | | 261 101.00 | 261 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 708.00 | | 269 708.00 | 269 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 364.00 | 157 319.00 | 644 044.00 | 801 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 394.00 | 358 504.00 | | 394 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 467.00 | 50 890.00 | | 40 467.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280.00 | 640.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 447 142.00 | 421 034.00 | | 447 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 921.00 | 184 300.00 | | 158 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 1 618.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 16 405.00 | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 182.00 | 25 635.00 | | 21 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 903.00 | 227 959.00 | | 196 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 044.00 | 648 993.00 | | 644 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 777.00 | 69 038.00 | | 63 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 456.00 | | 4 200.00 | 527 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | 1 120.00 | 258 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 474.00 | | 3 080.00 | 263 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 850.00 | 34 469.00 | | 122 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 1 449.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 268.00 | 33 020.00 | | 120 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 921.00 | 25 795.00 | 107 490.00 | 158 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 903.00 | 63 777.00 | 107 490.00 | 196 903.00 |