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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AN Terrains | 112 666.00 | 13 225.00 | 99 441.00 | 112 666.00 |
AP Constructions | 332 154.00 | 270 914.00 | 61 241.00 | 332 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 283.00 | 274 680.00 | 270 603.00 | 545 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 984.00 | 15 743.00 | 3 241.00 | 18 984.00 |
AX Avances et acomptes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 249.00 | 575 408.00 | 441 841.00 | 1 017 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BN En cours de production de biens | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 553.00 | | 442 553.00 | 442 553.00 |
BZ Autres créances | 191 898.00 | | 191 898.00 | 191 898.00 |
CF Disponibilités | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 765.00 | | 727 765.00 | 727 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 014.00 | 575 408.00 | 1 169 605.00 | 1 745 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 164.00 | 322 121.00 | | 367 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 997.00 | 51 043.00 | | 10 997.00 |
DL TOTAL (I) | 444 161.00 | 439 164.00 | | 444 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 526.00 | 277 513.00 | | 567 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 989.00 | 15 637.00 | | 10 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 768.00 | 57 385.00 | | 86 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 637.00 | 117 533.00 | | 97 637.00 |
EA Autres dettes | 11 343.00 | 7 390.00 | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 444.00 | 416 692.00 | | 725 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 605.00 | 855 856.00 | | 1 169 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 097.00 | |
FM Production stockée | | | 93 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 290.00 | |
GE Autres charges | | | -333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 12 777.00 | | 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 997.00 | 51 043.00 | | 10 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 656.00 | | | 691 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 904.00 | | | 683 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 441.00 | 75 967.00 | 8 000.00 | 507 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 594.00 | 75 967.00 | 8 000.00 | 506 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 526.00 | 146 170.00 | 256 559.00 | 567 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 240.00 | 194 240.00 | | 194 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 444.00 | 304 089.00 | 256 559.00 | 725 444.00 |