| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 032.00 | 42 051.00 | 1 136 981.00 | 1 179 032.00 |
BZ Autres créances | 1 122 633.00 | | 1 122 633.00 | 1 122 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 312.00 | 42 051.00 | 2 260 261.00 | 2 302 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 987.00 | 42 051.00 | 2 264 936.00 | 2 306 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 204 519.00 | | | 1 204 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 791.00 | | | 1 337 791.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 770.00 | | | 220 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 514.00 | | | 580 514.00 |
EA Autres dettes | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 145.00 | | | 919 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 936.00 | | | 2 264 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 145.00 | | | 919 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 171 062.00 | | 5 171 062.00 | 5 171 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 062.00 | | 5 171 062.00 | 5 171 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 075.00 | | | 5 247 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 504.00 | | | 5 154 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 096.00 | | 16.00 | 72 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 023.00 | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 437.00 | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 414.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682.00 | | 16.00 | 8 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 298.00 | 501.00 | 55 799.00 | 55 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 298.00 | 501.00 | 55 799.00 | 55 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 717.00 | 8 000.00 | 42 717.00 | 42 717.00 |
6T Sur comptes clients | 35 619.00 | 7 580.00 | 1 148.00 | 35 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 619.00 | 7 580.00 | 1 148.00 | 35 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 336.00 | 15 580.00 | 43 865.00 | 78 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 770.00 | 220 770.00 | | 220 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 299.00 | 166 299.00 | | 166 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 582.00 | 1 125 582.00 | | 1 125 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
VB T. V. A. | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 601.00 | 1 049 601.00 | | 1 049 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 987.00 | 2 248 862.00 | 58 125.00 | 2 306 987.00 |
VW T.V.A. | 291 947.00 | 291 947.00 | | 291 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 145.00 | 919 145.00 | | 919 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
ST Autres comptes | 503 216.00 | | | 503 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
YT Sous‐traitance | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 719.00 | | | 1 024 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
ZE Dividendes | 516 222.00 | | | 516 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 624.00 | | | 778 624.00 |