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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 368 416.00 | | 368 416.00 | 368 416.00 |
AP Constructions | 475 262.00 | 55 931.00 | 419 331.00 | 475 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 951.00 | 18 116.00 | 19 835.00 | 37 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 043.00 | 75 461.00 | 807 582.00 | 883 043.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 920.00 | | 299 920.00 | 299 920.00 |
CF Disponibilités | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 159.00 | | 442 159.00 | 442 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 202.00 | 75 461.00 | 1 249 741.00 | 1 325 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 943 045.00 | 985 107.00 | | 943 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 765.00 | -42 062.00 | | -24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 957 881.00 | 982 645.00 | | 957 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 105.00 | 281 835.00 | | 283 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 362.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 860.00 | 282 197.00 | | 291 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 741.00 | 1 264 842.00 | | 1 249 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 105.00 | | | 283 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 405.00 | 8 093.00 | | 18 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 170.00 | 50 155.00 | | 43 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 765.00 | -42 062.00 | | -24 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 593.00 | | 5 450.00 | 877 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 593.00 | | 5 450.00 | 877 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 128.00 | 18 333.00 | 75 461.00 | 57 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 128.00 | 18 333.00 | 75 461.00 | 57 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 283 105.00 | 283 105.00 | | 283 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 860.00 | 291 860.00 | | 291 860.00 |