| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 721.00 | 25 708.00 | 36 014.00 | 61 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 121.00 | 25 708.00 | 38 414.00 | 64 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 442.00 | 36 852.00 | 188 590.00 | 225 442.00 |
BZ Autres créances | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 095.00 | 36 852.00 | 209 243.00 | 246 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 216.00 | 62 559.00 | 247 657.00 | 310 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
DH Report à nouveau | -719 949.00 | | | -719 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 226.00 | | | -54 226.00 |
DL TOTAL (I) | -662 352.00 | | | -662 352.00 |
DP Provisions pour risques | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 380.00 | | | 468 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
EA Autres dettes | 163 604.00 | | | 163 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 540.00 | | | 884 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 657.00 | | | 247 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 540.00 | | | 884 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 684.00 | | 1 016 684.00 | 1 016 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 684.00 | | 1 016 684.00 | 1 016 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 469.00 | |
GE Autres charges | | | 14 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 833.00 | | | 1 060 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 059.00 | | | 1 115 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 226.00 | | | -54 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 771.00 | 5 936.00 | | 19 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 5 936.00 | | 19 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 290.00 | 25 469.00 | 7 290.00 | 7 290.00 |
6T Sur comptes clients | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 142.00 | 25 469.00 | 7 290.00 | 44 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 604.00 | 163 604.00 | | 163 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 468 380.00 | 468 380.00 | | 468 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 495.00 | 201 991.00 | 46 504.00 | 248 495.00 |
VW T.V.A. | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 540.00 | 884 540.00 | | 884 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
ST Autres comptes | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
YT Sous‐traitance | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 157.00 | | | 207 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 363.00 | | | 160 363.00 |