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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 240.00 | | 232 240.00 | 232 240.00 |
AP Constructions | 1 316 028.00 | 75 717.00 | 1 240 311.00 | 1 316 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 141.00 | 389.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 067.00 | 18 254.00 | 40 813.00 | 59 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 631.00 | 94 111.00 | 1 985 519.00 | 2 079 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
BZ Autres créances | 715 743.00 | | 715 743.00 | 715 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 646 735.00 | | 646 735.00 | 646 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 174.00 | | 1 475 174.00 | 1 475 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 805.00 | 94 111.00 | 3 460 693.00 | 3 554 805.00 |
CU Autres participations | 463 592.00 | | 463 592.00 | 463 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 040.00 | | | 446 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
DH Report à nouveau | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 742.00 | | | 851 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 962.00 | | | 1 711 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 453.00 | | | 1 559 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 731.00 | | | 1 748 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 693.00 | | | 3 460 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 169.00 | | | 304 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 840.00 | | 11 819.00 | 2 070 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413.00 | 471 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 2 079 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 1 607 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 799.00 | | 3 683.00 | 1 604 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 042.00 | | 8 136.00 | 466 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 367.00 | 63 361.00 | 617.00 | 31 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 367.00 | 63 361.00 | 617.00 | 31 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 692 145.00 | 692 145.00 | | 692 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 453.00 | 114 891.00 | 445 801.00 | 1 559 453.00 |
VI Groupe et associés | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 542.00 | 798 439.00 | 8 103.00 | 806 542.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 731.00 | 304 169.00 | 445 801.00 | 1 748 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
ST Autres comptes | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 330.00 | | | 37 330.00 |