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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 18 324.00 | 21 811.00 | 40 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 693.00 | 58 628.00 | 212 065.00 | 270 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 828.00 | 76 951.00 | 243 877.00 | 320 828.00 |
BT Marchandises | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 191 887.00 | | 191 887.00 | 191 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 983.00 | | 206 983.00 | 206 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 811.00 | 76 951.00 | 450 860.00 | 527 811.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 905.00 | 420 965.00 | | 324 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 903.00 | 23 940.00 | | 41 903.00 |
DL TOTAL (I) | 375 608.00 | 453 705.00 | | 375 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 47.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 346.00 | 23 718.00 | | 25 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 603.00 | 35 513.00 | | 25 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 688.00 | 32 688.00 | | 22 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 251.00 | 138 553.00 | | 75 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 860.00 | 592 258.00 | | 450 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 239.00 | 104 100.00 | | 75 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 311 851.00 | | 311 851.00 | 311 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 423.00 | | 312 423.00 | 312 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 234.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 259.00 | 3 158.00 | | 14 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 107.00 | 285 370.00 | | 327 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 204.00 | 261 430.00 | | 285 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 903.00 | 23 940.00 | | 41 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 096.00 | | 10 689.00 | 310 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 096.00 | | 733.00 | 310 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 718.00 | 24 234.00 | | 52 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 718.00 | 24 234.00 | | 52 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |