| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 780.00 | 19 195.00 | 585.00 | 19 780.00 |
AH Fonds commercial | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 327.00 | 192 003.00 | 118 323.00 | 310 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 889.00 | 227 691.00 | 60 197.00 | 287 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 866.00 | 438 890.00 | 210 976.00 | 649 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
BN En cours de production de biens | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 816.00 | | 278 816.00 | 278 816.00 |
BZ Autres créances | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CF Disponibilités | 669 524.00 | | 669 524.00 | 669 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 890.00 | | 1 127 890.00 | 1 127 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 757.00 | 438 890.00 | 1 338 867.00 | 1 777 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 912.00 | | | 504 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 900 534.00 | | | 900 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 577.00 | | | 191 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 333.00 | | | 438 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 867.00 | | | 1 338 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 972.00 | | | 398 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 809.00 | | 53 784.00 | 606 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 727.00 | 649 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 303.00 | 51 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 598 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 836.00 | | 53 784.00 | 550 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 446.00 | 50 151.00 | 9 707.00 | 398 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 198.00 | 1 300.00 | 3 303.00 | 21 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 248.00 | 48 851.00 | 6 403.00 | 377 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 577.00 | 191 577.00 | | 191 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 278 816.00 | 278 816.00 | | 278 816.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 948.00 | 16 587.00 | 39 360.00 | 55 948.00 |
VI Groupe et associés | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 056.00 | 306 896.00 | 160.00 | 307 056.00 |
VW T.V.A. | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 333.00 | 398 972.00 | 39 360.00 | 438 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
ST Autres comptes | 207 047.00 | | | 207 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
YT Sous‐traitance | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 244.00 | | | 337 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 846.00 | | | 215 846.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 239.00 | | | 478 239.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |