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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 138.00 | 11 260.00 | 7 877.00 | 19 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 223.00 | 21 583.00 | 293 639.00 | 315 223.00 |
BT Marchandises | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 145.00 | 21 583.00 | 331 561.00 | 353 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 947.00 | 144 947.00 | | 144 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 780.00 | | | -27 780.00 |
DL TOTAL (I) | 128 167.00 | 155 947.00 | | 128 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 532.00 | 17 855.00 | | 34 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 664.00 | 150 708.00 | | 150 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 3 896.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 682.00 | 9 412.00 | | 8 682.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 2 405.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 394.00 | 184 278.00 | | 203 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 561.00 | 340 225.00 | | 331 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 671.00 | 184 278.00 | | 196 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 069.00 | 129 515.00 | | 83 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 849.00 | 129 515.00 | | 110 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 780.00 | | | -27 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 223.00 | | | 315 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 171.00 | 1 413.00 | | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | 1 413.00 | | 20 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 186.00 | 2 463.00 | 6 722.00 | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 150 665.00 | 150 665.00 | | 150 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814.00 | | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 479.00 | 185 757.00 | 6 722.00 | 192 479.00 |