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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 801.00 | 1 320.00 | 7 480.00 | 8 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 104.00 | 39 875.00 | 16 230.00 | 56 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 576.00 | 183 639.00 | 313 937.00 | 497 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 119.00 | 224 833.00 | 488 286.00 | 713 119.00 |
BN En cours de production de biens | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BT Marchandises | 55 134.00 | 3 713.00 | 51 421.00 | 55 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 466.00 | | 111 466.00 | 111 466.00 |
BZ Autres créances | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CF Disponibilités | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 852.00 | 3 713.00 | 277 139.00 | 280 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 971.00 | 228 546.00 | 765 425.00 | 993 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 761.00 | | | -84 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 191.00 | | | -36 191.00 |
DL TOTAL (I) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 120.00 | | | 517 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 143.00 | | | 169 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 377.00 | | | 725 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 425.00 | | | 765 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 038.00 | | | 579 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 324.00 | | 487 324.00 | 487 324.00 |
FG Production vendue services | 467 457.00 | | 467 457.00 | 467 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 781.00 | | 954 781.00 | 954 781.00 |
FM Production stockée | | | -3 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 566.00 | | | -21 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 415.00 | | | 1 079 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 606.00 | | | 1 115 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 191.00 | | | -36 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 584.00 | | 95 739.00 | 645 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 205.00 | 713 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 205.00 | 562 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 946.00 | | 95 739.00 | 494 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 002.00 | 3 713.00 | 12 002.00 | 12 002.00 |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 460.00 | 3 713.00 | 19 460.00 | 19 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 460.00 | 3 713.00 | 19 460.00 | 19 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 266.00 | 31 928.00 | 127 712.00 | 178 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 143.00 | 169 143.00 | | 169 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 111 466.00 | | | 111 466.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VI Groupe et associés | 338 854.00 | 338 854.00 | | 338 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 985.00 | 166 346.00 | 638.00 | 166 985.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 377.00 | 579 038.00 | 127 712.00 | 725 377.00 |