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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 000.00 | 350 000.00 | 1 417 000.00 | 1 767 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 810.00 | 53 954.00 | 8 856.00 | 62 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 599.00 | 42 303.00 | 1 295.00 | 43 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 998.00 | 446 748.00 | 1 472 251.00 | 1 918 998.00 |
BT Marchandises | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CF Disponibilités | 323 883.00 | | 323 883.00 | 323 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 361.00 | | 484 361.00 | 484 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 360.00 | 446 748.00 | 1 956 612.00 | 2 403 360.00 |
CU Autres participations | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 1 492 319.00 | | | 1 492 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 821.00 | | | 1 752 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 846.00 | | | 124 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 612.00 | | | 1 956 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 282.00 | | 10 461.00 | 1 940 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 745.00 | 1 918 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 1 767 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 150.00 | 106 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 085.00 | | | 1 768 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 131.00 | | 5 429.00 | 132 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 067.00 | | 5 032.00 | 40 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 416.00 | 8 077.00 | 31 746.00 | 120 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | 595.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 331.00 | 8 077.00 | 31 151.00 | 119 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
ST Autres comptes | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
YT Sous‐traitance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |