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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028.00 | 1 005.00 | 2 023.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 936.00 | 468 372.00 | 503 564.00 | 971 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
BZ Autres créances | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 484.00 | | 132 484.00 | 132 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 420.00 | 468 372.00 | 636 047.00 | 1 104 420.00 |
CU Autres participations | 968 908.00 | 467 367.00 | 501 541.00 | 968 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 071.00 | 557 930.00 | | 362 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 766.00 | -195 859.00 | | -479 766.00 |
DK Provisions réglementées | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 26 489.00 | 506 255.00 | | 26 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 179.00 | 210 087.00 | | 222 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 273.00 | 19 515.00 | | 23 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 305.00 | 40 654.00 | | 49 305.00 |
EA Autres dettes | 314 795.00 | 264 192.00 | | 314 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 559.00 | 534 447.00 | | 609 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 047.00 | 1 040 702.00 | | 636 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 559.00 | 534 447.00 | | 609 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 935.00 | 20 218.00 | | 21 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 183 263.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 183 263.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -183 263.00 | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 702.00 | 74 700.00 | | 74 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 469.00 | 270 559.00 | | 554 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 766.00 | -195 859.00 | | -479 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 808.00 | | 1 545.00 | 970 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 971 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 3 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | 1 545.00 | 1 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 908.00 | | | 968 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 691.00 | 417.00 | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 691.00 | 417.00 | 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 467 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 184.00 | 467 367.00 | | 34 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 467 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 795.00 | 314 795.00 | | 314 795.00 |
UX Autres créances clients | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 222 179.00 | 222 179.00 | | 222 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 297.00 | 132 297.00 | | 132 297.00 |
VW T.V.A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 559.00 | 609 559.00 | | 609 559.00 |