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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 10 741.00 | 5 346.00 | 5 395.00 | 10 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 740.00 | 56 116.00 | 9 623.00 | 65 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 689.00 | 65 212.00 | 664 477.00 | 729 689.00 |
BT Marchandises | 325 288.00 | 8 537.00 | 316 751.00 | 325 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 910.00 | 8 537.00 | 355 373.00 | 363 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 599.00 | 73 749.00 | 1 019 850.00 | 1 093 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 299.00 | 285 483.00 | | 292 299.00 |
DH Report à nouveau | | -9 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 472.00 | 16 116.00 | | -182 472.00 |
DK Provisions réglementées | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 280 076.00 | 424 299.00 | | 280 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 501.00 | 200 000.00 | | 275 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 017.00 | 209 197.00 | | 323 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | 69 381.00 | | 70 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 472.00 | 44 560.00 | | 70 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 774.00 | 523 138.00 | | 739 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 850.00 | 947 437.00 | | 1 019 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 017.00 | | | 323 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 439.00 | | 90 250.00 | 639 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 980.00 | | 90 250.00 | 74 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 135.00 | 3 077.00 | | 62 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | 3 077.00 | | 62 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 017.00 | 323 017.00 | | 323 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 133.00 | 62 150.00 | 194 262.00 | 271 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 774.00 | 530 791.00 | 194 262.00 | 739 774.00 |