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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
AP Constructions | 66 727.00 | 31 016.00 | 35 711.00 | 66 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 270.00 | 47 807.00 | 22 463.00 | 70 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 946.00 | 90 351.00 | 88 595.00 | 178 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 962.00 | 90 351.00 | 180 611.00 | 270 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 832.00 | 444.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 104 833.00 | 103 275.00 | | 104 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 004.00 | 1 947.00 | | 11 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 062.00 | 9 713.00 | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 142 231.00 | 131 878.00 | | 142 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 369.00 | 20 837.00 | | 13 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 1 701.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 716.00 | 10 177.00 | | 11 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 822.00 | 5 253.00 | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 380.00 | 37 968.00 | | 38 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 611.00 | 169 846.00 | | 180 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
FG Production vendue services | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 671.00 | | 187 671.00 | 187 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 541.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 275.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 100.00 | 205 056.00 | | 234 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 096.00 | 203 110.00 | | 223 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 004.00 | 1 947.00 | | 11 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 889.00 | 21 889.00 | 1 500.00 | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |