| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 904.00 | 15 702.00 | 1 202.00 | 16 904.00 |
AH Fonds commercial | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 356.00 | 25 404.00 | 2 951.00 | 28 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 961.00 | 41 107.00 | 222 853.00 | 263 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CF Disponibilités | 242 492.00 | | 242 492.00 | 242 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 832.00 | | 286 832.00 | 286 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 793.00 | 41 107.00 | 509 686.00 | 550 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 173 917.00 | 147 634.00 | | 173 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392.00 | 26 282.00 | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 231 644.00 | 200 252.00 | | 231 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 514.00 | 11 723.00 | | 89 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 548.00 | 60 692.00 | | 59 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 23 555.00 | | 37 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 922.00 | 48 758.00 | | 76 922.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 678.00 | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 764.00 | 17 837.00 | | 13 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 042.00 | 163 245.00 | | 278 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 686.00 | 363 498.00 | | 509 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 073.00 | 163 245.00 | | 193 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 961.00 | | | 263 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 605.00 | | | 235 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 748.00 | 4 359.00 | | 36 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463.00 | 1 240.00 | | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | 3 119.00 | | 22 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UX Autres créances clients | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 514.00 | 4 546.00 | 84 968.00 | 89 514.00 |
VI Groupe et associés | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 042.00 | 193 074.00 | 84 968.00 | 278 042.00 |