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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 432.00 | 214 765.00 | 175 667.00 | 390 432.00 |
AP Constructions | 262 709.00 | 221 002.00 | 41 707.00 | 262 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 065.00 | 1 921 749.00 | 1 372 317.00 | 3 294 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 353.00 | 20 594.00 | 7 759.00 | 28 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 980 785.00 | 2 383 235.00 | 1 597 550.00 | 3 980 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 902.00 | 9 172.00 | 178 731.00 | 187 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 545.00 | | 117 545.00 | 117 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 181.00 | | 623 181.00 | 623 181.00 |
BZ Autres créances | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 685 985.00 | | 1 685 985.00 | 1 685 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 420.00 | 9 172.00 | 2 704 249.00 | 2 713 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 205.00 | 2 392 406.00 | 4 301 799.00 | 6 694 205.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 800.00 | 816 800.00 | | 816 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
DG Autres réserves | 1 775 308.00 | 1 729 946.00 | | 1 775 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 480.00 | 395 362.00 | | 421 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 736.00 | 98 594.00 | | 47 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 004.00 | 3 122 382.00 | | 3 143 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 602.00 | 136 723.00 | | 159 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 955.00 | 782 091.00 | | 659 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 338.00 | 309 844.00 | | 258 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 592.00 | | |
EA Autres dettes | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 594.00 | 1 276 250.00 | | 1 125 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 799.00 | 4 398 632.00 | | 4 301 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 139.00 | 1 186 542.00 | | 1 055 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 007.00 | | 229 184.00 | 3 822 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 406.00 | 3 980 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | 395 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 160.00 | 3 585 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 803.00 | | | 396 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 104.00 | | 229 184.00 | 3 425 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 489.00 | 407 248.00 | 53 503.00 | 2 029 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 672.00 | 32 464.00 | 1 246.00 | 188 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 817.00 | 374 784.00 | 52 257.00 | 1 840 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 955.00 | 659 955.00 | | 659 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 623 181.00 | 623 181.00 | | 623 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 602.00 | 89 147.00 | 70 455.00 | 159 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
VP Divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 978.00 | 721 978.00 | | 721 978.00 |
VW T.V.A. | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 594.00 | 1 055 139.00 | 70 455.00 | 1 125 594.00 |