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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 280.00 | 11 997.00 | 9 282.00 | 21 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 767.00 | 20 896.00 | 49 871.00 | 70 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 096.00 | 58 841.00 | 932 255.00 | 991 096.00 |
BZ Autres créances | 792 342.00 | | 792 342.00 | 792 342.00 |
CF Disponibilités | 282 262.00 | | 282 262.00 | 282 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 699.00 | 58 841.00 | 2 027 858.00 | 2 086 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 466.00 | 79 737.00 | 2 077 729.00 | 2 157 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 489.00 | 182 406.00 | | 229 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 394.00 | 47 082.00 | | 80 394.00 |
DL TOTAL (I) | 364 883.00 | 284 489.00 | | 364 883.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 112.00 | 864.00 | | 126 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 070.00 | 100 251.00 | | 205 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | 2 345.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 716.00 | 445 177.00 | | 380 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 772.00 | 697 436.00 | | 799 772.00 |
EA Autres dettes | 177 076.00 | 132 687.00 | | 177 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 846.00 | 1 378 761.00 | | 1 695 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 729.00 | 1 668 249.00 | | 2 077 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 846.00 | 1 378 761.00 | | 1 695 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738 921.00 | | 3 738 921.00 | 3 738 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 921.00 | | 3 738 921.00 | 3 738 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 193.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 187.00 | 2 682.00 | | 6 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | 2 736.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 468.00 | 5 418.00 | | 6 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 6 611.00 | | 2 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 221.00 | 6 611.00 | | 14 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 752.00 | -1 192.00 | | -7 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 620.00 | -11 521.00 | | -7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 825.00 | 3 889 742.00 | | 3 802 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 431.00 | 3 842 660.00 | | 3 722 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 394.00 | 47 082.00 | | 80 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 375.00 | | 20 011.00 | 63 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 619.00 | 40 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 619.00 | 70 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 197.00 | | 20 011.00 | 33 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 101.00 | 2 795.00 | | 18 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 2 795.00 | | 15 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 648.00 | 38 193.00 | | 20 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 648.00 | 38 193.00 | | 20 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 648.00 | 50 193.00 | | 25 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 716.00 | 380 716.00 | | 380 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 298.00 | 263 298.00 | | 263 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 987.00 | 317 987.00 | | 317 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 076.00 | 177 076.00 | | 177 076.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
UX Autres créances clients | 920 570.00 | | | 920 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
VB T. V. A. | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
VC Groupe et associés | 610 856.00 | | | 610 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
VI Groupe et associés | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
VP Divers | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 026.00 | 1 733 911.00 | 111 115.00 | 1 845 026.00 |
VW T.V.A. | 215 882.00 | 215 882.00 | | 215 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 746.00 | 1 688 746.00 | | 1 688 746.00 |