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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 306.00 | 109 797.00 | 44 508.00 | 154 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 355.00 | 25 569.00 | 24 786.00 | 50 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 795.00 | 135 366.00 | 69 429.00 | 204 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 867.00 | | 214 867.00 | 214 867.00 |
BT Marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 588.00 | 376.00 | 78 212.00 | 78 588.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CF Disponibilités | 130 373.00 | | 130 373.00 | 130 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 148.00 | 376.00 | 445 772.00 | 446 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 943.00 | 135 742.00 | 515 201.00 | 650 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 233 200.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 84.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 447.00 | 13 739.00 | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 309 470.00 | 298 023.00 | | 309 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 217.00 | 29 084.00 | | 20 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 694.00 | 16 681.00 | | 23 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 18 318.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 271.00 | 150 270.00 | | 118 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 109.00 | 37 826.00 | | 32 109.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 86.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 731.00 | 252 265.00 | | 205 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 201.00 | 550 288.00 | | 515 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 204.00 | 232 048.00 | | 194 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 524.00 | | 18 070.00 | 187 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 204 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 204 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 289.00 | | 18 070.00 | 187 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 795.00 | 23 271.00 | 699.00 | 112 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 795.00 | 23 271.00 | 699.00 | 112 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | 376.00 | 7 169.00 | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | 376.00 | 7 169.00 | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | 376.00 | 7 169.00 | 7 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | 7 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 217.00 | 8 690.00 | 11 527.00 | 20 217.00 |
VI Groupe et associés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 431.00 | 189 904.00 | 11 527.00 | 201 431.00 |