| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505.00 | 2 400.00 | 6 106.00 | 8 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 594.00 | | 490 594.00 | 490 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 978.00 | 40 941.00 | 1 461 037.00 | 1 501 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CF Disponibilités | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 220.00 | 40 941.00 | 1 544 280.00 | 1 585 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555 223.00 | | | 555 223.00 |
CU Autres participations | 938 249.00 | 38 541.00 | 899 708.00 | 938 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 1 012 859.00 | 781 306.00 | | 1 012 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 297.00 | 231 553.00 | | 320 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 110.00 | 1 098 813.00 | | 1 419 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 939.00 | 163 362.00 | | 59 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 862.00 | 147 861.00 | | 59 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | 11 421.00 | | 3 687.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 169.00 | 324 926.00 | | 125 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 280.00 | 1 423 739.00 | | 1 544 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 169.00 | 266 135.00 | | 125 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 347.00 | | 209 347.00 | 209 347.00 |
FG Production vendue services | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 092.00 | | 212 092.00 | 212 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | 1 146.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 678.00 | 5 233.00 | | -15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 461.00 | 355 112.00 | | 516 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 163.00 | 123 559.00 | | 196 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 297.00 | 231 553.00 | | 320 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 881.00 | 4 117.00 | | 9 881.00 |