| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AB Frais d’établissement | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 729.00 | 16 087.00 | 642.00 | 16 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 260.00 | 78 551.00 | 710.00 | 79 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 951.00 | 78 551.00 | 435 400.00 | 513 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 106.00 | | | -752 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DL TOTAL (I) | -117 462.00 | | | -117 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 482.00 | | | 529 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 862.00 | | | 552 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 400.00 | | | 435 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 862.00 | | | 552 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
FG Production vendue services | 13 153.00 | 1 365.00 | 14 518.00 | 13 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 922.00 | 1 365.00 | 20 287.00 | 18 922.00 |
FM Production stockée | | | -306.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 20 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 162.00 | 389.00 | | 78 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 698.00 | 389.00 | | 15 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 529 482.00 | 529 482.00 | | 529 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 906.00 | 102 839.00 | 67.00 | 102 906.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 862.00 | 552 862.00 | | 552 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215.00 | | | 215.00 |
YT Sous‐traitance | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 359.00 | | | 22 359.00 |