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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 360.00 | 15 914.00 | 445.00 | 16 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 918.00 | 27 473.00 | 445.00 | 27 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 969.00 | 12 248.00 | 56 722.00 | 68 969.00 |
BZ Autres créances | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 957.00 | 12 248.00 | 108 710.00 | 120 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 875.00 | 39 720.00 | 109 155.00 | 148 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 925.00 | -326 482.00 | | -235 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 843.00 | 90 557.00 | | 22 843.00 |
DL TOTAL (I) | -212 082.00 | -234 925.00 | | -212 082.00 |
DP Provisions pour risques | 6 980.00 | 5 348.00 | | 6 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 980.00 | 5 348.00 | | 6 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 209.00 | 72 209.00 | | 36 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 973.00 | 195 450.00 | | 108 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 752.00 | 34 452.00 | | 14 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 918.00 | 181 164.00 | | 138 918.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 4 045.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 258.00 | 487 320.00 | | 314 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 155.00 | 257 743.00 | | 109 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 258.00 | 450 383.00 | | 314 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 1 030 470.00 | | 1 030 470.00 | 1 030 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 473.00 | | 1 030 473.00 | 1 030 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 653.00 | 11 829.00 | | 61 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230.00 | 7 858.00 | | 8 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 551.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805.00 | 14 973.00 | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 035.00 | 72 382.00 | | 9 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | 15 783.00 | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 479.00 | 15 783.00 | | 24 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 443.00 | 56 599.00 | | -15 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 100.00 | 1 066 397.00 | | 1 116 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 257.00 | 975 840.00 | | 1 093 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 842.00 | 90 557.00 | | 22 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 911.00 | 562.00 | | 26 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 911.00 | 562.00 | | 26 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 348.00 | 2 437.00 | 805.00 | 5 348.00 |
6T Sur comptes clients | 9 709.00 | 2 539.00 | | 9 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 709.00 | 2 539.00 | | 9 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 057.00 | 4 975.00 | 805.00 | 15 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 437.00 | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UX Autres créances clients | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VI Groupe et associés | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
VP Divers | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
VW T.V.A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 258.00 | 314 258.00 | | 314 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
ST Autres comptes | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 998.00 | | | 265 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |