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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 818.00 | 683.00 | 2 010 135.00 | 2 010 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CF Disponibilités | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 538.00 | 683.00 | 2 211 856.00 | 2 212 538.00 |
CU Autres participations | 2 010 074.00 | | 2 010 074.00 | 2 010 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 018.00 | | | 610 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
DK Provisions réglementées | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
DL TOTAL (I) | 872 279.00 | | | 872 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 194.00 | | | 906 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 480.00 | | | 373 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 577.00 | | | 1 339 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 856.00 | | | 2 211 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 577.00 | | | 1 339 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 320.00 | | | -22 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 818.00 | | | 2 010 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 135.00 | | | 2 010 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 120.00 | 22 320.00 | | 78 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 120.00 | 22 320.00 | | 78 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 194.00 | 906 194.00 | | 906 194.00 |
VI Groupe et associés | 373 480.00 | 373 480.00 | | 373 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 388.00 | 127 327.00 | 61.00 | 127 388.00 |
VW T.V.A. | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 577.00 | 1 339 577.00 | | 1 339 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
ST Autres comptes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |