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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 789.00 | 11 497.00 | 14 292.00 | 25 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 401.00 | 69 867.00 | 7 534.00 | 77 401.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 214.00 | 81 364.00 | 21 850.00 | 103 214.00 |
060 Stock marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
110 Total général Actif | 107 687.00 | 81 364.00 | 26 323.00 | 107 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 451.00 | | | -19 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
252 Charges sociales | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 840.00 | | | -8 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |