| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 368.00 | | 284 368.00 | 284 368.00 |
AN Terrains | 216 505.00 | | 216 505.00 | 216 505.00 |
AP Constructions | 1 281 579.00 | 1 032 397.00 | 249 182.00 | 1 281 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806 108.00 | 4 129 279.00 | 676 829.00 | 4 806 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 937.00 | 659 103.00 | 172 834.00 | 831 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 299.00 | 5 820 781.00 | 1 606 518.00 | 7 427 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 595.00 | | 612 595.00 | 612 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 299.00 | | 1 776 299.00 | 1 776 299.00 |
BZ Autres créances | 203 223.00 | | 203 223.00 | 203 223.00 |
CF Disponibilités | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 614 413.00 | | 2 614 413.00 | 2 614 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 713.00 | 5 820 781.00 | 4 220 931.00 | 10 041 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 186.00 | 288 306.00 | | 289 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 532.00 | 89 879.00 | | 69 532.00 |
DK Provisions réglementées | 137 468.00 | 148 819.00 | | 137 468.00 |
DL TOTAL (I) | 540 186.00 | 571 005.00 | | 540 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 199.00 | 653 052.00 | | 1 200 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 132.00 | 436 303.00 | | 591 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 614.00 | 14 000.00 | | 122 614.00 |
EA Autres dettes | 1 766 799.00 | 1 620 937.00 | | 1 766 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 745.00 | 2 724 293.00 | | 3 680 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 931.00 | 3 295 299.00 | | 4 220 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 745.00 | 2 724 293.00 | | 3 680 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
FG Production vendue services | 6 335 403.00 | | 6 335 403.00 | 6 335 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 207.00 | | 6 367 207.00 | 6 367 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 910.00 | 37 852.00 | | 33 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 910.00 | 37 852.00 | | 33 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 659.00 | 38 542.00 | | 139 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 559.00 | 44 949.00 | | 22 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 218.00 | 83 491.00 | | 162 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 308.00 | -45 639.00 | | -128 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 038.00 | 3 013.00 | | 14 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | 10 410.00 | | 25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 790.00 | 4 775 123.00 | | 6 443 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 257.00 | 4 685 243.00 | | 6 374 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 532.00 | 89 879.00 | | 69 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 013 376.00 | | 413 943.00 | 7 013 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 7 427 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 7 136 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 368.00 | | | 284 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722 208.00 | | 413 943.00 | 6 722 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582 031.00 | 238 750.00 | | 5 582 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582 031.00 | 238 750.00 | | 5 582 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 819.00 | 22 559.00 | 33 910.00 | 148 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 819.00 | 22 559.00 | 33 910.00 | 148 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 559.00 | 33 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 199.00 | 1 200 199.00 | | 1 200 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 931.00 | 321 931.00 | | 321 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 299.00 | 1 776 299.00 | | 1 776 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 163 306.00 | 163 306.00 | | 163 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 867.00 | 1 444 867.00 | | 1 444 867.00 |
VP Divers | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 323.00 | 1 986 323.00 | | 1 986 323.00 |
VW T.V.A. | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 745.00 | 3 680 745.00 | | 3 680 745.00 |